有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

① 【純資産の推移】

2019年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は
次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
設定時	10,000,000	-	1.0000	-
(2016年6月10日)	10,000,000	-	1.0000	-
第1特定期間末日	10,699,728	10,699,728	0.9757	0.9757
(2016年9月26日)	10,699,728	10,699,728	0.9757	0.9757
第2特定期間末日	113,943,498	113,943,498	1.0504	1.0504
(2017年3月27日)	113,943,498	113,943,498	1.0504	1.0504
第3特定期間末日	229,907,282	229,907,282	1.1264	1.1264
(2017年9月25日)	229,907,282	229,907,282	1.1264	1.1264
第4特定期間末日	320,763,095	320,763,095	1.0685	1.0685
(2018年3月26日)	320,763,095	320,763,095	1.0685	1.0685
第5特定期間末日	459,798,275	459,798,275	1.1936	1.1936
(2018年9月25日)	459,798,275	459,798,275	1.1936	1.1936
第6特定期間末日	447,408,686	447,408,686	1.1246	1.1246
(2019年3月25日)	447,408,686	447,408,686	1.1246	1.1246
2018年3月末日	330,406,124	-	1.1006	-
4月末日	353,503,483	-	1.1341	-
5月末日	365,597,018	-	1.1325	-
6月末日	381,066,520	-	1.1385	-
7月末日	399,888,618	-	1.1595	-
8月末日	422,656,672	-	1.1670	-
9月末日	462,005,034	-	1.1993	-
10月末日	422,212,161	-	1.1200	-
11月末日	447,038,951	-	1.1387	-
12月末日	426,275,500	-	1.0495	-
2019年1月末日	441,474,018	-	1.0919	-
2月末日	468,622,481	-	1.1292	-
3月末日	454,143,066	-	1.1415	-