- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成30年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移 | |||||
| は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 10,699,728 | 10,699,728 | 0.9757 | 0.9757 | |
| (2016年9月26日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 113,943,498 | 113,943,498 | 1.0504 | 1.0504 | |
| (2017年3月27日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 229,907,282 | 229,907,282 | 1.1264 | 1.1264 | |
| (2017年9月25日) | |||||
| 第4特定期間末日 | 320,763,095 | 320,763,095 | 1.0685 | 1.0685 | |
| (2018年3月26日) | |||||
| 第5特定期間末日 | 459,798,275 | 459,798,275 | 1.1936 | 1.1936 | |
| (2018年9月25日) | |||||
| 2017年9月末日 | 230,571,716 | - | 1.1297 | - | |
| 10月末日 | 248,126,465 | - | 1.1542 | - | |
| 11月末日 | 260,018,942 | - | 1.1591 | - | |
| 12月末日 | 283,673,816 | - | 1.1781 | - | |
| 2018年1月末日 | 295,298,588 | - | 1.1641 | - | |
| 2月末日 | 329,499,468 | - | 1.1210 | - | |
| 3月末日 | 330,406,124 | - | 1.1006 | - | |
| 4月末日 | 353,503,483 | - | 1.1341 | - | |
| 5月末日 | 365,597,018 | - | 1.1325 | - | |
| 6月末日 | 381,066,520 | - | 1.1385 | - | |
| 7月末日 | 399,888,618 | - | 1.1595 | - | |
| 8月末日 | 422,656,672 | - | 1.1670 | - | |
| 9月末日 | 462,005,034 | - | 1.1993 | - | |
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