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訂正半期報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)

【提出】: 2025/08/28 11:42
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
2025年4月末日および、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
設定時 (2016年6月10日)	10,000,000	-	1.0000	-
第1特定期間末日 (2016年9月26日)	10,699,728	10,699,728	0.9757	0.9757
第2特定期間末日 (2017年3月27日)	113,943,498	113,943,498	1.0504	1.0504
第3特定期間末日 (2017年9月25日)	229,907,282	229,907,282	1.1264	1.1264
第4特定期間末日 (2018年3月26日)	320,763,095	320,763,095	1.0685	1.0685
第5特定期間末日 (2018年9月25日)	459,798,275	459,798,275	1.1936	1.1936
第6特定期間末日 (2019年3月25日)	447,408,686	447,408,686	1.1246	1.1246
第7特定期間末日 (2019年9月25日)	508,026,610	508,026,610	1.1490	1.1490
第8特定期間末日 (2020年3月25日)	414,629,524	414,629,524	0.9983	0.9983
第9特定期間末日 (2020年9月25日)	820,303,169	820,303,169	1.1656	1.1656
第10特定期間末日 (2021年3月25日)	1,355,599,149	1,355,599,149	1.3806	1.3806
第11特定期間末日 (2021年9月27日)	2,259,847,736	2,259,847,736	1.5228	1.5228
第12特定期間末日 (2022年3月25日)	3,254,715,492	3,254,715,492	1.5852	1.5852
第13特定期間末日 (2022年9月26日)	4,003,309,714	4,003,309,714	1.5511	1.5511
第14特定期間末日 (2023年3月27日)	4,507,028,048	4,507,028,048	1.5327	1.5327
第15特定期間末日 (2023年9月25日)	6,479,760,028	6,479,760,028	1.7963	1.7963
第16特定期間末日 (2023年10月25日)	6,527,407,944	6,527,407,944	1.7618	1.7618
第90計算期間末日 (2024年10月25日)	11,343,702,461	11,343,702,461	2.2322	2.2322
2024年4月末日	9,469,126,155	-	2.1249	-
5月末日	10,008,519,469	-	2.1584	-
6月末日	10,709,125,486	-	2.2616	-
7月末日	10,555,649,712	-	2.1650	-
8月末日	10,477,193,852	-	2.1129	-
9月末日	10,649,272,560	-	2.1243	-
10月末日	11,446,521,916	-	2.2525	-
11月末日	11,548,886,298	-	2.2509	-
12月末日	12,146,352,020	-	2.3212	-
2025年1月末日	12,380,803,984	-	2.3154	-
2月末日	12,016,497,484	-	2.2179	-
3月末日	11,817,709,606	-	2.1672	-
4月末日	11,404,501,350	-	2.0896	-

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開示資料

決算