有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成29年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の | |||||
| 推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 20,675,104 | 20,675,104 | 0.9773 | 0.9773 | |
| (2016年9月26日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 213,425,732 | 213,425,732 | 1.0666 | 1.0666 | |
| (2017年3月27日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 544,755,778 | 544,755,778 | 1.1505 | 1.1505 | |
| (2017年9月25日) | |||||
| 2016年9月末日 | 20,664,118 | - | 0.9768 | - | |
| 10月末日 | 22,270,194 | - | 0.9885 | - | |
| 11月末日 | 27,308,900 | - | 1.0455 | - | |
| 12月末日 | 30,223,164 | - | 1.0921 | - | |
| 2017年1月末日 | 65,960,477 | - | 1.0814 | - | |
| 2月末日 | 149,825,755 | - | 1.0878 | - | |
| 3月末日 | 216,213,503 | - | 1.0856 | - | |
| 4月末日 | 268,639,699 | - | 1.0921 | - | |
| 5月末日 | 309,716,212 | - | 1.1015 | - | |
| 6月末日 | 374,492,779 | - | 1.1164 | - | |
| 7月末日 | 417,898,026 | - | 1.1174 | - | |
| 8月末日 | 478,567,222 | - | 1.1163 | - | |
| 9月末日 | 546,422,798 | - | 1.1540 | - | |
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