有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

① 【純資産の推移】
	平成30年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移
	は次の通りです。
		純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
	設定時	10,000,000	-	1.0000	-
	(2016年6月10日)	10,000,000	-	1.0000	-
	第1特定期間末日	20,675,104	20,675,104	0.9773	0.9773
	(2016年9月26日)	20,675,104	20,675,104	0.9773	0.9773
	第2特定期間末日	213,425,732	213,425,732	1.0666	1.0666
	(2017年3月27日)	213,425,732	213,425,732	1.0666	1.0666
	第3特定期間末日	544,755,778	544,755,778	1.1505	1.1505
	(2017年9月25日)	544,755,778	544,755,778	1.1505	1.1505
	第4特定期間末日	929,618,285	929,618,285	1.0923	1.0923
	(2018年3月26日)	929,618,285	929,618,285	1.0923	1.0923
	第5特定期間末日	1,137,641,962	1,137,641,962	1.2321	1.2321
	(2018年9月25日)	1,137,641,962	1,137,641,962	1.2321	1.2321
	2017年9月末日	546,422,798	-	1.1540	-
	10月末日	611,266,024	-	1.1814	-
	11月末日	688,787,209	-	1.1893	-
	12月末日	755,238,709	-	1.2113	-
	2018年1月末日	830,229,111	-	1.2013	-
	2月末日	911,320,202	-	1.1524	-
	3月末日	959,573,368	-	1.1274	-
	4月末日	1,042,728,160	-	1.1644	-
	5月末日	1,069,122,610	-	1.1631	-
	6月末日	1,118,691,234	-	1.1676	-
	7月末日	1,176,398,810	-	1.1928	-
	8月末日	1,155,181,958	-	1.2018	-
	9月末日	1,143,063,434	-	1.2379	-