有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| ① 【純資産の推移】 | |||||
| 平成30年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移 | |||||
| は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 20,675,104 | 20,675,104 | 0.9773 | 0.9773 | |
| (2016年9月26日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 213,425,732 | 213,425,732 | 1.0666 | 1.0666 | |
| (2017年3月27日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 544,755,778 | 544,755,778 | 1.1505 | 1.1505 | |
| (2017年9月25日) | |||||
| 第4特定期間末日 | 929,618,285 | 929,618,285 | 1.0923 | 1.0923 | |
| (2018年3月26日) | |||||
| 2017年3月末日 | 216,213,503 | - | 1.0856 | - | |
| 4月末日 | 268,639,699 | - | 1.0921 | - | |
| 5月末日 | 309,716,212 | - | 1.1015 | - | |
| 6月末日 | 374,492,779 | - | 1.1164 | - | |
| 7月末日 | 417,898,026 | - | 1.1174 | - | |
| 8月末日 | 478,567,222 | - | 1.1163 | - | |
| 9月末日 | 546,422,798 | - | 1.1540 | - | |
| 10月末日 | 611,266,024 | - | 1.1814 | - | |
| 11月末日 | 688,787,209 | - | 1.1893 | - | |
| 12月末日 | 755,238,709 | - | 1.2113 | - | |
| 2018年1月末日 | 830,229,111 | - | 1.2013 | - | |
| 2月末日 | 911,320,202 | - | 1.1524 | - | |
| 3月末日 | 959,573,368 | - | 1.1274 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
