- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
| 2020年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は | |||||
| 次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 10,000,000 | - | 1.0000 | - | |
| (2016年6月10日) | |||||
| 第1特定期間末日 | 20,675,104 | 20,675,104 | 0.9773 | 0.9773 | |
| (2016年9月26日) | |||||
| 第2特定期間末日 | 213,425,732 | 213,425,732 | 1.0666 | 1.0666 | |
| (2017年3月27日) | |||||
| 第3特定期間末日 | 544,755,778 | 544,755,778 | 1.1505 | 1.1505 | |
| (2017年9月25日) | |||||
| 第4特定期間末日 | 929,618,285 | 929,618,285 | 1.0923 | 1.0923 | |
| (2018年3月26日) | |||||
| 第5特定期間末日 | 1,137,641,962 | 1,137,641,962 | 1.2321 | 1.2321 | |
| (2018年9月25日) | |||||
| 第6特定期間末日 | 1,118,165,055 | 1,118,165,055 | 1.1476 | 1.1476 | |
| (2019年3月25日) | |||||
| 第7特定期間末日 | 1,106,585,693 | 1,106,585,693 | 1.1716 | 1.1716 | |
| (2019年9月25日) | |||||
| 第8特定期間末日 | 885,388,277 | 885,388,277 | 0.9924 | 0.9924 | |
| (2020年3月25日) | |||||
| 第9特定期間末日 | 1,156,499,193 | 1,156,499,193 | 1.1934 | 1.1934 | |
| (2020年9月25日) | |||||
| 2019年9月末日 | 1,107,595,052 | - | 1.1727 | - | |
| 10月末日 | 1,128,905,259 | - | 1.2146 | - | |
| 11月末日 | 1,126,435,383 | - | 1.2459 | - | |
| 12月末日 | 1,136,091,601 | - | 1.2700 | - | |
| 2020年1月末日 | 1,134,193,137 | - | 1.2653 | - | |
| 2月末日 | 1,061,866,025 | - | 1.1709 | - | |
| 3月末日 | 918,697,853 | - | 1.0298 | - | |
| 4月末日 | 1,023,992,643 | - | 1.0989 | - | |
| 5月末日 | 1,087,597,462 | - | 1.1432 | - | |
| 6月末日 | 1,112,060,092 | - | 1.1584 | - | |
| 7月末日 | 1,123,213,134 | - | 1.1656 | - | |
| 8月末日 | 1,198,213,594 | - | 1.2358 | - | |
| 9月末日 | 1,176,807,481 | - | 1.2143 | - | |
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