純資産
個別
- 2020年1月14日
- 19億8068万
- 2020年7月13日 -25.56%
- 14億7447万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/09/25 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 29,361,957 単位型株式投資信託 185 838,713 追加型公社債投資信託 14 5,664,415 単位型公社債投資信託 461 1,604,845 合計 1,655 37,469,931 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/09/25 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/09/25 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2020/09/25 9:04
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/09/25 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 14,612,179 1.04 合計(純資産総額) 1,397,451,609 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 1,382,839,430 98.95 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 14,612,179 1.04 合計(純資産総額) 1,397,451,609 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/09/25 9:04
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/09/25 9:04- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/09/25 9:04
e border="0">2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2017年 1月12日) 3,007 3,009 1.2114 1.2124 第2計算期間 (2017年 7月12日) 2,768 2,770 1.3268 1.3278 第3計算期間 (2018年 1月12日) 3,434 3,436 1.5321 1.5331 第4計算期間 (2018年 7月12日) 3,140 3,142 1.4177 1.4187 第5計算期間 (2019年 1月15日) 2,730 2,732 1.3124 1.3134 第6計算期間 (2019年 7月12日) 2,362 2,364 1.3597 1.3607 第7計算期間 (2020年 1月14日) 1,980 1,982 1.4757 1.4767 第8計算期間 (2020年 7月13日) 1,474 1,475 1.2912 1.2922 2019年 7月末日 2,211 ― 1.3392 ― 8月末日 2,031 ― 1.2716 ― 9月末日 2,085 ― 1.3575 ― 10月末日 2,130 ― 1.4457 ― 11月末日 2,067 ― 1.4734 ― 12月末日 2,013 ― 1.4958 ― 2020年 1月末日 1,908 ― 1.4404 ― 2月末日 1,593 ― 1.2735 ― 3月末日 1,500 ― 1.2239 ― 4月末日 1,510 ― 1.2514 ― 5月末日 1,578 ― 1.3352 ― 6月末日 1,500 ― 1.3074 ― 7月末日 1,397 ― 1.2310 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/09/25 9:04
e border="0">2020年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,401,231,406 円 Ⅱ 負債総額 3,779,797 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,397,451,609 円 Ⅳ 発行済口数 1,135,176,778 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2310 円 Ⅰ 資産総額 1,401,231,406 円 Ⅱ 負債総額 3,779,797 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,397,451,609 円 Ⅳ 発行済口数 1,135,176,778 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2310 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/09/25 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/09/25 9:04
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。2020/09/25 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2020/09/25 9:04第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年7月13日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 日鉄鉱業 3,600 4,160.00 14,976,000 大成建設 3,100 3,880.00 12,028,000 大林組 16,400 1,003.00 16,449,200 清水建設 19,100 851.00 16,254,100 前田建設工業 15,100 784.00 11,838,400 東鉄工業 3,900 2,711.00 10,572,900 大東建託 1,900 9,987.00 18,975,300 新日本建設 17,700 840.00 14,868,000 NIPPO 4,500 2,700.00 12,150,000 福田組 2,300 4,870.00 11,201,000 住友林業 10,800 1,362.00 14,709,600 関電工 16,800 900.00 15,120,000 住友電設 5,000 2,394.00 11,970,000 協和エクシオ 4,500 2,562.00 11,529,000 九電工 4,900 3,130.00 15,337,000 高砂熱学工業 9,100 1,557.00 14,168,700 大氣社 3,900 3,055.00 11,914,500 キリンホールディングス 4,700 2,125.50 9,989,850 不二製油グループ本社 2,700 2,899.00 7,827,300 日本毛織 12,100 991.00 11,991,100 ホギメディカル 2,500 3,035.00 7,587,500 レンゴー 16,300 835.00 13,610,500 東ソー 10,400 1,476.00 15,350,400 大阪ソーダ 4,900 2,357.00 11,549,300 デンカ 5,300 2,605.00 13,806,500 エア・ウォーター 7,500 1,499.00 11,242,500 宇部興産 6,200 1,807.00 11,203,400 タキロンシーアイ 19,000 702.00 13,338,000 富士フイルムホールディングス 3,700 4,636.00 17,153,200 レック 2,300 1,454.00 3,344,200 栄研化学 10,700 1,662.00 17,783,400 沢井製薬 2,000 5,280.00 10,560,000 出光興産 6,500 2,287.00 14,865,500 日本カーボン 3,800 3,505.00 13,319,000 品川リフラクトリーズ 3,400 2,144.00 7,289,600 タツタ電線 14,300 536.00 7,664,800 アサヒホールディングス 4,700 2,789.00 13,108,300 LIXILグループ 10,200 1,519.00 15,493,800 新晃工業 12,300 1,435.00 17,650,500 ダイヘン 2,300 4,115.00 9,464,500 ホーチキ 9,600 1,246.00 11,961,600 日本光電工業 3,100 3,575.00 11,082,500 シスメックス 2,400 8,022.00 19,252,800 フクダ電子 1,500 6,670.00 10,005,000 いすゞ自動車 16,000 964.20 15,427,200 日機装 14,300 952.00 13,613,600 日本エム・ディ・エム 5,100 1,557.00 7,940,700 JMS 13,300 775.00 10,307,500 ナカニシ 9,600 1,460.00 14,016,000 メニコン 1,500 5,280.00 7,920,000 パラマウントベッドホールディングス 1,900 4,500.00 8,550,000 ニホンフラッシュ 7,900 1,410.00 11,139,000 フジシールインターナショナル 4,000 1,985.00 7,940,000 ピジョン 4,900 4,435.00 21,731,500 タカラスタンダード 6,100 1,537.00 9,375,700 ハマキョウレックス 3,600 3,235.00 11,646,000 日本通運 2,500 5,710.00 14,275,000 山九 2,500 4,025.00 10,062,500 センコーグループホールディングス 15,000 814.00 12,210,000 日新 7,100 1,504.00 10,678,400 住友倉庫 7,000 1,268.00 8,876,000 ソフトウェア・サービス 700 10,800.00 7,560,000 CEホールディングス 23,600 533.00 12,578,800 EMシステムズ 8,300 938.00 7,785,400 スカラ 18,100 674.00 12,199,400 KDDI 3,000 3,310.00 9,930,000 あらた 2,100 4,750.00 9,975,000 アルフレッサ ホールディングス 4,600 2,250.00 10,350,000 アルコニックス 11,100 1,265.00 14,041,500 ディーブイエックス 7,000 868.00 6,076,000 シップヘルスケアホールディングス 2,600 4,630.00 12,038,000 ナガイレーベン 5,500 2,777.00 15,273,500 メディパルホールディングス 5,800 2,031.00 11,779,800 日本ライフライン 9,600 1,331.00 12,777,600 シークス 13,500 940.00 12,690,000 豊田通商 5,700 2,763.00 15,749,100 カメイ 16,400 1,032.00 16,924,800 東邦ホールディングス 6,400 1,943.00 12,435,200 伊藤忠エネクス 17,300 858.00 14,843,400 サンワテクノス 12,100 860.00 10,406,000 サーラコーポレーション 18,100 572.00 10,353,200 日本調剤 5,300 1,686.00 8,935,800 コーナン商事 3,800 3,620.00 13,756,000 ケーズホールディングス 9,600 1,401.00 13,449,600 アークス 4,800 2,628.00 12,614,400 バローホールディングス 4,900 2,202.00 10,789,800 三菱UFJフィナンシャル・グループ 32,100 422.10 13,549,410 りそなホールディングス 37,700 370.50 13,967,850 宮崎銀行 5,000 2,332.00 11,660,000 東京海上ホールディングス 2,700 4,745.00 12,811,500 クレディセゾン 3,000 1,119.00 3,357,000 芙蓉総合リース 2,900 5,890.00 17,081,000 みずほリース 8,500 2,368.00 20,128,000 東京センチュリー 2,200 5,490.00 12,078,000 リコーリース 4,800 2,963.00 14,222,400 イオンフィナンシャルサービス 15,900 903.00 14,357,700 ジャックス 8,200 1,666.00 13,661,200 日立キャピタル 6,300 2,385.00 15,025,500 オリックス 15,200 1,289.00 19,592,800 三菱UFJリース 35,100 489.00 17,163,900 NECキャピタルソリューション 8,500 1,935.00 16,447,500 三栄建築設計 11,400 1,479.00 16,860,600 三井不動産 4,900 1,791.00 8,775,900 ダイビル 8,800 1,034.00 9,099,200 スターツコーポレーション 6,000 2,188.00 13,128,000 タカラレーベン 37,900 356.00 13,492,400 トーセイ 15,000 893.00 13,395,000 エス・エム・エス 3,400 2,426.00 8,248,400 リニカル 9,200 817.00 7,516,400 ツクイ 31,700 492.00 15,596,400 WDBホールディングス 3,200 2,648.00 8,473,600 H.U.グループホールディングス 4,100 2,550.00 10,455,000 ビー・エム・エル 3,000 2,793.00 8,379,000 リログループ 5,600 2,037.00 11,407,200 カナモト 5,800 2,389.00 13,856,200 トーカイ 3,900 2,337.00 9,114,300 イオンディライト 3,900 3,125.00 12,187,500 ニチイ学館 9,200 1,611.00 14,821,200 小計 銘柄数:118 1,462,488,210 組入時価比率:99.2% 100.0% 合計 1,462,488,210 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年7月13日現在)
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