- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 593,968 |
| コール・ローン | 17,555,701 |
| 親投資信託受益証券 | 437,163,334 |
| 流動資産合計 | 455,313,003 |
| 資産合計 | 455,313,003 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,218,497 |
| 未払受託者報酬 | 97,644 |
| 未払委託者報酬 | 3,417,419 |
| 未払利息 | 32 |
| その他未払費用 | 24,603 |
| 流動負債合計 | 10,758,195 |
| 負債合計 | 10,758,195 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 407,002,037 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,552,771 |
| (分配準備積立金) | 38,593,485 |
| 元本等合計 | 444,554,808 |
| 純資産合計 | *2 444,554,808 |
| 負債純資産合計 | 455,313,003 |
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