- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 6月11日現在) | 第3期 (2019年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,975,485 | 834,548 |
| コール・ローン | 19,556,700 | 28,694,441 |
| 親投資信託受益証券 | 488,758,730 | 425,383,442 |
| 流動資産合計 | 512,290,915 | 454,912,431 |
| 資産合計 | 512,290,915 | 454,912,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,913,505 | 15,661,661 |
| 未払受託者報酬 | 61,295 | 107,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,353 | 3,773,816 |
| 未払利息 | 42 | 55 |
| その他未払費用 | 15,398 | 27,299 |
| 流動負債合計 | 9,135,593 | 19,570,660 |
| 負債合計 | 9,135,593 | 19,570,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 380,430,619 | *1 353,136,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,724,703 | 82,204,805 |
| (分配準備積立金) | 52,961,344 | 25,609,247 |
| 元本等合計 | 503,155,322 | 435,341,771 |
| 純資産合計 | *2 503,155,322 | *2 435,341,771 |
| 負債純資産合計 | 512,290,915 | 454,912,431 |
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