- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2017年 6月12日現在) | 第2期 (2018年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,968 | 3,975,485 |
| コール・ローン | 17,555,701 | 19,556,700 |
| 親投資信託受益証券 | 437,163,334 | 488,758,730 |
| 流動資産合計 | 455,313,003 | 512,290,915 |
| 資産合計 | 455,313,003 | 512,290,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,218,497 | 6,913,505 |
| 未払受託者報酬 | 97,644 | 61,295 |
| 未払委託者報酬 | 3,417,419 | 2,145,353 |
| 未払利息 | 32 | 42 |
| その他未払費用 | 24,603 | 15,398 |
| 流動負債合計 | 10,758,195 | 9,135,593 |
| 負債合計 | 10,758,195 | 9,135,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 407,002,037 | *1 380,430,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,552,771 | 122,724,703 |
| (分配準備積立金) | 38,593,485 | 52,961,344 |
| 元本等合計 | 444,554,808 | 503,155,322 |
| 純資産合計 | *2 444,554,808 | *2 503,155,322 |
| 負債純資産合計 | 455,313,003 | 512,290,915 |
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