- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年 6月10日現在) | 第4期 (2020年 6月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 834,548 | 287,454 |
| コール・ローン | 28,694,441 | 7,054,084 |
| 親投資信託受益証券 | 425,383,442 | 508,170,351 |
| 流動資産合計 | 454,912,431 | 515,511,889 |
| 資産合計 | 454,912,431 | 515,511,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,661,661 | 242,924 |
| 未払受託者報酬 | 107,829 | 115,421 |
| 未払委託者報酬 | 3,773,816 | 4,039,477 |
| 未払利息 | 55 | 11 |
| その他未払費用 | 27,299 | 28,857 |
| 流動負債合計 | 19,570,660 | 4,426,690 |
| 負債合計 | 19,570,660 | 4,426,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 353,136,966 | *1 429,728,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,204,805 | 81,357,169 |
| (分配準備積立金) | 25,609,247 | 15,831,635 |
| 元本等合計 | 435,341,771 | 511,085,199 |
| 純資産合計 | *2 435,341,771 | *2 511,085,199 |
| 負債純資産合計 | 454,912,431 | 515,511,889 |
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