純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

[中間貸借対照表に関する注記]
※1.投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に定める最低純資産額

2016/10/28 15:49

#2 投資状況（連結）

(注2) 「保有総額」は当中間期末日現在における中間貸借対照表計上額によっています。

	当中間期平成28年7月31日現在
	金額(百万円)(注)	対総資産比率(%)
負債総額	73	0.9
純資産総額	7,884	99.1
資産総額	7,958	100.0

(注) 負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、当中間期末日現在における中間貸借対照表計上額によっています。

2016/10/28 15:49

#3 純資産等の推移（連結）

①【純資産等の推移】
本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

2016/10/28 15:49

#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注1)自己資本利益率=中間純損失/{(期首純資産額+中間計算期間末純資産額)÷2}×100
(注2)第1期中間計算期間における年換算の数値は、当中間計算期間である平成28年2月5日から平成28年7月31日までの日数を年換算したものを記載しています。

2016/10/28 15:49