キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:05
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億8799万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億629万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億5007万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | -65 | -10 | 8,009 | -75 | - | 7,934 | 通期 | -91 | -16,562 | 17,505 | -16,652 | -6 | 852 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 975 | -685 | 57 | 289 | - | 1,198 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 439 | -62 | -537 | 377 | - | 1,039 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 560 | -7,905 | 7,823 | -7,345 | - | 1,516 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 773 | -84 | -615 | 688 | - | 1,589 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 666 | -781 | 230 | -115 | - | 1,704 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 783 | -63 | -477 | 720 | - | 1,948 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 694 | -5,100 | 4,090 | -4,406 | - | 1,632 |
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 820 | -50 | -548 | 770 | - | 1,854 |
| 2021年 6月期 個別 | 通期 | 696 | -555 | -256 | 141 | - | 1,738 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 982 | -140 | -560 | 842 | - | 2,020 |
| 2022年 6月期 個別 | 通期 | 1,185 | -10,381 | 9,169 | -9,196 | - | 1,993 |
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | 1,742 | -684 | -449 | 1,058 | - | 2,601 |
| 2023年 6月期 個別 | 通期 | 1,322 | -11,724 | 10,173 | -10,402 | - | 2,372 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | 1,450 | -106 | -888 | 1,344 | - | 2,827 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2016年12月（個）
- -9053万
- 2017年6月（個） プラ転
- 9億7496万
- 2017年12月（個） -54.97%
- 4億3903万
- 2018年6月（個） +27.53%
- 5億5991万
- 2018年12月（個） +37.99%
- 7億7259万
- 2019年6月（個） -13.78%
- 6億6617万
- 2019年12月（個） +17.59%
- 7億8334万
- 2020年6月（個） -11.41%
- 6億9399万
- 2020年12月（個） +18.18%
- 8億2014万
- 2021年6月（個） -15.16%
- 6億9579万
- 2021年12月（個） +41.18%
- 9億8231万
- 2022年6月（個） +20.59%
- 11億8461万
- 2022年12月（個） +47.05%
- 17億4198万
- 2023年6月（個） -24.1%
- 13億2209万
- 2023年12月（個） +9.68%
- 14億5007万
投資活動によるCF#2
- 2016年12月（個）資金投入
- -165億6190万
- 2017年6月（個）投入-95.86%
- -6億8549万
- 2017年12月（個）投入-91%
- -6169万
- 2018年6月（個）投入+999.99%
- -79億533万
- 2018年12月（個）投入-98.93%
- -8448万
- 2019年6月（個）投入+824.32%
- -7億8093万
- 2019年12月（個）投入-91.94%
- -6298万
- 2020年6月（個）投入+999.99%
- -50億9976万
- 2020年12月（個）投入-99.02%
- -5016万
- 2021年6月（個）投入+999.99%
- -5億5486万
- 2021年12月（個）投入-74.75%
- -1億4010万
- 2022年6月（個）投入+999.99%
- -103億8063万
- 2022年12月（個）投入-93.41%
- -6億8446万
- 2023年6月（個）投入+999.99%
- -117億2428万
- 2023年12月（個）投入-99.09%
- -1億629万
財務活動によるCF#3
- 2016年12月（個）資金調達
- 175億462万
- 2017年6月（個）資金調達
- 5668万
- 2017年12月（個）返済還元
- -5億3717万
- 2018年6月（個）資金調達
- 78億2315万
- 2018年12月（個）返済還元
- -6億1514万
- 2019年6月（個）資金調達
- 2億2960万
- 2019年12月（個）返済還元
- -4億7654万
- 2020年6月（個）資金調達
- 40億8972万
- 2020年12月（個）返済還元
- -5億4828万
- 2021年6月（個）返済還元
- -2億5636万
- 2021年12月（個）返済還元
- -5億6007万
- 2022年6月（個）資金調達
- 91億6859万
- 2022年12月（個）返済還元
- -4億4909万
- 2023年6月（個）資金調達
- 101億7264万
- 2023年12月（個）返済還元
- -8億8799万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（個）
- -166億5244万
- 2017年6月（個） プラ転
- 2億8947万
- 2017年12月（個） +30.36%
- 3億7734万
- 2018年6月（個） マイ転
- -73億4542万
- 2018年12月（個） プラ転
- 6億8810万
- 2019年6月（個） マイ転
- -1億1476万
- 2019年12月（個） プラ転
- 7億2036万
- 2020年6月（個） マイ転
- -44億577万
- 2020年12月（個） プラ転
- 7億6997万
- 2021年6月（個） -81.7%
- 1億4093万
- 2021年12月（個） +497.57%
- 8億4220万
- 2022年6月（個） マイ転
- -91億9602万
- 2022年12月（個） プラ転
- 10億5752万
- 2023年6月（個） マイ転
- -104億219万
- 2023年12月（個） プラ転
- 13億4378万
設備投資#5*
- 2016年12月（個）
- -590万
- 2017年6月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年6月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年6月
- -
- 2019年12月
- -
- 2020年6月
- -
- 2020年12月
- -
- 2021年6月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年6月
- -
- 2022年12月
- -
- 2023年6月
- -
- 2023年12月
- -
現金等#6
- 2016年12月（個）
- 8億5218万
- 2017年6月（個） +40.62%
- 11億9833万
- 2017年12月（個） -13.34%
- 10億3850万
- 2018年6月（個） +46%
- 15億1623万
- 2018年12月（個） +4.81%
- 15億8919万
- 2019年6月（個） +7.23%
- 17億403万
- 2019年12月（個） +14.31%
- 19億4785万
- 2020年6月（個） -16.23%
- 16億3180万
- 2020年12月（個） +13.59%
- 18億5350万
- 2021年6月（個） -6.23%
- 17億3807万
- 2021年12月（個） +16.23%
- 20億2020万
- 2022年6月（個） -1.36%
- 19億9277万
- 2022年12月（個） +30.53%
- 26億120万
- 2023年6月（個） -8.82%
- 23億7165万
- 2023年12月（個） +19.22%
- 28億2744万
営業CFマージン
- 2016年12月（個）
- -14.88%
- 2017年6月（個）
- 130.92%
- 2017年12月（個）
- 58.12%
- 2018年6月（個）
- 52.93%
- 2018年12月（個）
- 70.62%
- 2019年6月（個）
- 59.42%
- 2019年12月（個）
- 69.37%
- 2020年6月（個）
- 54.83%
- 2020年12月（個）
- 64.01%
- 2021年6月（個）
- 52.96%
- 2021年12月（個）
- 70.03%
- 2022年6月（個）
- 66.57%
- 2022年12月（個）
- 94.6%
- 2023年6月（個）
- 61.72%
- 2023年12月（個）
- 69.65%