マリモ地方創生リート投資法人（3470）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 784,149 | 977,642 |
| 減価償却費 | 382,403 | 447,334 |
| 投資口交付費償却 | 14,198 | 19,503 |
| 受取利息 | -23 | -413 |
| 支払利息 | 116,040 | 165,751 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,241 | 122 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -384,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,491 | -45,634 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,806 | -38,603 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 40,895 | -41,026 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,754 | 17,601 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,317 | 25,748 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 359,584 | 537,532 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 36,240 | -84,967 |
| その他 | -313 | 10,367 |
| 小計 | 1,717,073 | 1,606,948 |
| 利息の受取額 | 23 | 413 |
| 利息の支払額 | -108,773 | -152,516 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -1,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,607,466 | 1,453,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -88,759 | -13,111,062 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 96 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,663 | -13,111,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,420,000 | 8,535,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,420,000 | -2,015,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 5,070,634 |
| 分配金の支払額 | -819,045 | -874,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,045 | 10,716,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699,757 | -940,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,527,201 | 2,586,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
