マリモ地方創生リート投資法人（3470）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713,150 | 784,149 |
| 減価償却費 | 379,734 | 382,403 |
| 投資口交付費償却 | 14,198 | 14,198 |
| 受取利息 | -24 | -23 |
| 支払利息 | 109,982 | 116,040 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 1,805 | -2,241 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 310,097 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,125 | -23,491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,716 | -1,806 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -16,906 | 40,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,646 | 12,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,074 | -1,317 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 359,584 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -10,476 | 36,240 |
| その他 | -5,783 | -313 |
| 小計 | 1,561,758 | 1,717,073 |
| 利息の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -110,773 | -108,773 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450,078 | 1,607,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -106,296 | -88,759 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | － | 96 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,296 | -88,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,290,000 | 2,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297,500 | -2,420,000 |
| 分配金の支払額 | -880,491 | -819,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,991 | -819,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 455,789 | 699,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,827,443 | 3,527,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
