マリモ地方創生リート投資法人（3470）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800,437 | 713,150 |
| 減価償却費 | 375,354 | 379,734 |
| 投資口交付費償却 | 14,198 | 14,198 |
| 受取利息 | -20 | -24 |
| 支払利息 | 108,552 | 109,982 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,134 | 1,805 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -310,097 | 310,097 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,067 | 69,125 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,394 | -21,716 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 21,915 | -16,906 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,929 | 19,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,539 | -1,074 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 542,109 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -67,078 | -10,476 |
| その他 | -13,249 | -5,783 |
| 小計 | 1,422,404 | 1,561,758 |
| 利息の受取額 | 20 | 24 |
| 利息の支払額 | -99,374 | -110,773 |
| 法人税等の支払額 | -957 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,093 | 1,450,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -11,724,285 | -106,296 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,724,285 | -106,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -560,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 7,890,000 | 1,290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,155,000 | -1,297,500 |
| 投資口の発行による収入 | 5,446,646 | － |
| 分配金の支払額 | -709,003 | -880,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,172,642 | -887,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,548 | 455,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,371,654 | 2,827,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
