マリモ地方創生リート投資法人（3470）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,979 | 834,371 |
| 減価償却費 | 469,946 | 426,564 |
| 投資口交付費償却 | 14,975 | 14,975 |
| 受取利息 | -3,190 | -6,913 |
| 支払利息 | 216,193 | 228,347 |
| 固定資産除却損 | 7,237 | 246 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -8,323 | 8,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 384,012 | -88,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 202,058 | -202,058 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,529 | 2,963 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 73,592 | -70,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 134,528 | -110,603 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,416 | 8,585 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,797,376 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 47,723 | 52,877 |
| その他 | -10,624 | 196 |
| 小計 | 4,243,600 | 1,098,804 |
| 利息の受取額 | 3,190 | 6,913 |
| 利息の支払額 | -205,461 | -230,590 |
| 法人税等の支払額 | -1,331 | -1,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,039,996 | 873,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -142,930 | -2,107,996 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 3,500 | 10,000 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -12 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,442 | -2,098,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,420,000 | 2,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,420,000 | -2,015,000 |
| 分配金の支払額 | -1,017,463 | -1,040,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,463 | -1,040,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,883,089 | -2,264,841 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,469,453 | 3,204,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
