マリモ地方創生リート投資法人（3470）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 834,371 | 904,917 |
| 減価償却費 | 426,564 | 460,154 |
| 投資口交付費償却 | 14,975 | 7,957 |
| 受取利息 | -6,913 | -7,226 |
| 支払利息 | 228,347 | 270,474 |
| 固定資産除却損 | 246 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 8,723 | -17,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,733 | 88,733 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202,058 | 95,112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,963 | 7,062 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -70,738 | 79,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110,603 | 15,112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,585 | 6,776 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 390,635 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 52,877 | 40,133 |
| その他 | 196 | 617 |
| 小計 | 1,098,804 | 2,342,761 |
| 利息の受取額 | 6,913 | 7,226 |
| 利息の支払額 | -230,590 | -257,131 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,953 | 2,091,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,107,996 | -1,193,636 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -22 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098,019 | -1,493,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,015,000 | 2,440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,015,000 | -2,440,000 |
| 分配金の支払額 | -1,040,775 | -902,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,040,775 | -902,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,264,841 | -303,947 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,204,612 | 2,900,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
