マリモ地方創生リート投資法人（3470）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月5日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,108 | 268,517 |
| 減価償却費 | 132,326 | 159,405 |
| 投資口交付費 | 79,898 | － |
| 受取利息 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 30,126 | 35,517 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,505 | -61 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -478,868 | 478,868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,814 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,860 | 6,478 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 23,176 | 24,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,609 | 32,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114,100 | 3,396 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -54,016 | 8,613 |
| その他 | 9,516 | -8,054 |
| 小計 | -72,396 | 1,012,132 |
| 利息の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -18,147 | -35,630 |
| 法人税等の支払額 | -1 | -1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,537 | 974,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -16,498,805 | -685,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,906 | － |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -4,695 | -11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -13,500 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | -29,000 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,561,907 | -685,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,230,000 | 640,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -15,000 |
| 投資口の発行による収入 | 7,994,125 | － |
| 分配金の支払額 | － | -88,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,504,625 | 56,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 852,180 | 346,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,180 | 1,198,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
