訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 468,599 | 479,793 |
| 減価償却費 | 243,644 | 243,168 |
| 投資口交付費償却 | 10,295 | 10,295 |
| 受取利息 | -14 | -14 |
| 支払利息 | 60,765 | 62,599 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,421 | 1,401 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,542 | 59,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,206 | 42,465 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -477 | 2,148 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 25,642 | -39,028 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,073 | 13,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,166 | 194 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,632 | 9,993 |
| その他 | 6,754 | -2,919 |
| 小計 | 755,646 | 883,555 |
| 利息の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -60,766 | -62,478 |
| 法人税等の支払額 | -894 | -946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,999 | 820,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,099,769 | -50,091 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -78 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,099,769 | -50,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 投資口の発行による収入 | 2,429,361 | － |
| 分配金の支払額 | -464,636 | -533,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,089,725 | -548,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -316,043 | 221,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,631,808 | 1,853,501 |