マリモ地方創生リート投資法人（3470）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551,242 | 693,095 |
| 減価償却費 | 248,833 | 306,196 |
| 投資口交付費償却 | 4,665 | 11,846 |
| 受取利息 | -14 | -17 |
| 支払利息 | 63,705 | 84,378 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -9,694 | 3,260 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -124,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,867 | -11,324 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,768 | -8,158 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -12,812 | 46,134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,200 | 22,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -279 | 59,428 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 227,309 | 226,716 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -27,833 | -52,126 |
| その他 | 868 | 4,867 |
| 小計 | 1,045,289 | 1,262,345 |
| 利息の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -62,092 | -76,832 |
| 法人税等の支払額 | -898 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,312 | 1,184,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -140,184 | -10,380,371 |
| 信託差入敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | － |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -266 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,107 | -10,380,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | 4,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,815,000 | -15,000 |
| 投資口の発行による収入 | － | 4,812,491 |
| 分配金の支払額 | -545,070 | -598,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,070 | 9,168,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 282,135 | -27,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,020,208 | 1,992,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
