マリモ地方創生リート投資法人（3470）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 693,095 | 667,476 |
| 減価償却費 | 306,196 | 313,262 |
| 投資口交付費償却 | 11,846 | 11,846 |
| 受取利息 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 84,378 | 87,734 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,260 | -742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -124,462 | 124,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,324 | 54,544 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,158 | -1,133 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 46,134 | -14,266 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,512 | 21,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,428 | 2,206 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 226,716 | 532,398 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -52,126 | 17,353 |
| その他 | 4,867 | 13,579 |
| 小計 | 1,262,345 | 1,830,501 |
| 利息の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -76,832 | -87,622 |
| 法人税等の支払額 | -918 | -910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,612 | 1,741,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -10,380,371 | -684,460 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | -266 | － |
| 使途制限付預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,380,637 | -684,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,970,000 | 2,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -2,030,000 |
| 投資口の発行による収入 | 4,812,491 | － |
| 分配金の支払額 | -598,899 | -734,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,168,591 | -449,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,434 | 608,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,992,774 | 2,601,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
