マリモ地方創生リート投資法人（3470）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,601 | 395,898 |
| 減価償却費 | 212,725 | 212,850 |
| 投資口交付費償却 | 5,629 | 5,629 |
| 受取利息 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 48,386 | 50,951 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,895 | -1,044 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -130,174 | 130,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,112 | 30,006 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,392 | -4,154 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 47,128 | -23,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,134 | 19,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,088 | -532 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,453 | 12,800 |
| その他 | 3,454 | -3,523 |
| 小計 | 604,108 | 824,579 |
| 利息の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -43,283 | -51,044 |
| 法人税等の支払額 | -926 | -952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,910 | 772,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -7,905,333 | -84,488 |
| 使途制限付預金の預入による支出 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,905,334 | -84,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,140,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,985,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -160,000 |
| 投資口の発行による収入 | 4,304,823 | － |
| 分配金の支払額 | -311,667 | -455,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,823,156 | -615,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,732 | 72,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,234 | 1,589,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
