有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年6月17日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	412回 利付国庫債券(2年)	20,000,000	20,101,200
		143回 利付国庫債券(5年)	15,000,000	15,150,450
		358回 利付国庫債券(10年)	70,000,000	70,578,900
		65回 利付国庫債券(30年)	35,000,000	33,666,850
		171回 利付国庫債券(20年)	40,000,000	39,382,800
	日本円 小計		180,000,000	178,880,200
国債証券 合計			180,000,000	178,880,200
社債券	日本円	1回 大陽日酸劣後債	100,000,000	101,440,000
		1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	102,230,000
		2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	100,000,000	99,970,000
		2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	102,760,000
		45回 京浜急行電鉄社債	100,000,000	100,088,000
		58回 西日本旅客鉄道社債	100,000,000	99,868,000
		541回 中部電力社債	10,000,000	10,008,500
		361回 北海道電力社債	20,000,000	19,984,400
		14回 東京電力パワーグリッド社債	10,000,000	10,057,800
	日本円 小計		640,000,000	646,406,700
	アメリカ・ドル	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 11/24/45	400,000.000	494,759.470
		DAI-ICHI LIFE 10/28/24	750,000.000	827,396.250
		MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/72	800,000.000	865,396.000
		NIPPON LIFE 10/16/44	800,000.000	882,584.660
		SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/73	800,000.000	861,844.000
	アメリカ・ドル 小計		3,550,000.000	3,931,980.380
			(381,092,500)	(422,098,094)
	ユーロ	SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	500,000.000	534,722.500
	ユーロ 小計		500,000.000	534,722.500
			(60,485,000)	(64,685,381)
社債券 合計			1,081,577,500	1,133,190,175
			(441,577,500)	(486,783,475)
合計				1,312,070,375
				(486,783,475)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	社債券	5銘柄	30.21	32.17
ユーロ	社債券	1銘柄	4.63	4.93

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。