有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/18-2022/12/19)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年12月19日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	442回 利付国庫債券(2年)	30,000,000	30,013,800
		443回 利付国庫債券(2年)	150,000,000	150,043,500
	日本円 小計		180,000,000	180,057,300
国債証券 合計			180,000,000	180,057,300
社債券	日本円	2回 DM三井製糖HD社債	100,000,000	99,975,000
		1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	100,000,000	100,070,000
		2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	100,000,000	99,582,000
		1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	200,000,000	203,348,000
		3回 ツムラ社債	100,000,000	99,513,000
		6回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	85,000,000
		1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	99,460,000
		全共連第2回劣後ローン流動化社債	200,000,000	195,080,000
		37回 ソニー社債	100,000,000	99,987,000
		1回 アイシン精機期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	99,151,000
		16回 みずほリース社債	100,000,000	100,019,000
		2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	101,100,000
		32回 SBIホールディングス社債	100,000,000	99,975,000
		64回 アイフル社債	100,000,000	99,921,000
		65回 アイフル社債	100,000,000	100,033,000
		1回 三菱HCキャピタル劣後社債	100,000,000	98,200,000
		1回 大和証券G本社永久劣後社債	100,000,000	99,180,000
		3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	100,000,000	99,607,000
		4回 野村ホールディングス社債	100,000,000	99,793,000
		121回 近鉄グループホールディングス社債	100,000,000	99,975,000
		1回 商船三井劣後社債	100,000,000	100,270,000
		1回 日本航空劣後社債	200,000,000	190,498,000
		38回 光通信社債	100,000,000	97,327,000
		3回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	200,000,000	192,700,000
		1回 東北電力期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	98,070,000
		2回 沖縄電力利払繰延条項付社債(劣後特約付)	100,000,000	98,290,000
		55回 東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	99,715,000
		1回 JERA期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	99,945,000
		4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	97,850,000
		1回 朝日生命保険利払繰延条項付社債(劣後特約付)	100,000,000	96,900,000
	日本円 小計		3,400,000,000	3,350,534,000
	アメリカ・ドル	7-ELEVEN INC 1.8 11/10/30	100,000.000	78,655.270
		CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 05/24/45	200,000.000	180,811.760
		DAI-ICHI LIFE 10/28/24	1,050,000.000	1,024,466.800
		JT INTL FIN SERVICES BV 2.25 09/14/31	200,000.000	151,780.000
		MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	1,060,000.000	1,030,668.070
		MITSUBISHI UFJ FIN GRP 07/20/26	400,000.000	351,469.070
		NIPPON LIFE 10/16/24	1,400,000.000	1,370,600.000
		NISSAN MOTOR ACC CO 1.125 09/16/24	68,000.000	62,175.810
		NORINCHUKIN BANK 2.08 09/22/31	1,400,000.000	1,119,277.090
		SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/23	1,100,000.000	1,094,918.700
		SUMITOMO LIFE 09/20/23	700,000.000	696,016.790
	アメリカ・ドル 小計		7,678,000.000	7,160,839.360
			(1,045,897,160)	(975,449,538)
	ユーロ	JT INTL FIN SERVICES BV 10/07/28	400,000.000	338,597.200
	ユーロ 小計		400,000.000	338,597.200
			(57,740,000)	(48,876,506)
社債券 合計			4,503,637,160	4,374,860,044
			(1,103,637,160)	(1,024,326,044)
合計				4,554,917,344
				(1,024,326,044)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	社債券	11銘柄	19.83	21.42
ユーロ	社債券	1銘柄	0.99	1.07

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。