有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年6月17日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	65回 利付国庫債券(30年)	7,000,000	6,531,980
		174回 利付国庫債券(20年)	10,000,000	9,937,800
	日本円 小計		17,000,000	16,469,780
国債証券 合計			17,000,000	16,469,780
社債券	日本円	6回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	113,000,000
		3回 ENEOS HD劣後社債	100,000,000	100,300,000
		1回 NTN劣後社債	100,000,000	105,250,000
		2回 かんぽ生命保険劣後社債	100,000,000	100,950,000
		2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	101,100,000
		3回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	100,000,000	100,030,000
		2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	107,340,000
		1回 商船三井劣後社債	100,000,000	100,640,000
		31回 東京電力パワーグリッド社債	10,000,000	10,265,100
		46回 東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	101,277,000
		4回 ソフトバンクグループ劣後債	100,000,000	101,180,000
	日本円 小計		1,010,000,000	1,041,332,100
	アメリカ・ドル	7-ELEVEN INC 1.8 11/10/30	100,000.000	94,431.740
		CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 05/24/45	200,000.000	235,435.520
		DAI-ICHI LIFE 10/28/24	750,000.000	831,562.500
		MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	460,000.000	520,375.000
		MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/22	800,000.000	834,396.000
		NIPPON LIFE 10/16/24	800,000.000	886,604.000
		SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/23	800,000.000	855,396.000
		SUMITOMO LIFE 09/20/23	300,000.000	333,898.500
	アメリカ・ドル 小計		4,210,000.000	4,592,099.260
			(466,425,900)	(508,758,677)
	ユーロ	JT INTL FIN SERVICES BV 10/07/28	400,000.000	437,088.800
	ユーロ 小計		400,000.000	437,088.800
			(53,128,000)	(58,054,134)
社債券 合計			1,529,553,900	1,608,144,911
			(519,553,900)	(566,812,811)
合計				1,624,614,691
				(566,812,811)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	社債券	8銘柄	29.98	31.32
ユーロ	社債券	1銘柄	3.42	3.57

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。