有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2020年12月17日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	145回 利付国庫債券(5年)	10,000,000	10,105,200
		65回 利付国庫債券(30年)	7,000,000	6,621,370
		173回 利付国庫債券(20年)	30,000,000	30,136,200
	日本円 小計		47,000,000	46,862,770
国債証券 合計			47,000,000	46,862,770
社債券	日本円	1回 アサヒグループホールディングス劣後社債	100,000,000	100,220,000
		6回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	108,000,000
		7回 イオン劣後社債	100,000,000	100,070,000
		18回 NTTファイナンス社債	100,000,000	100,540,000
		2回 野村ホールディングス永久劣後社債(任意償還条項付)	100,000,000	101,600,000
		2回 東京建物期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	103,310,000
		8回 ソフトバンク社債	100,000,000	100,034,000
		2回 九州電力劣後社債	100,000,000	100,101,000
		361回 北海道電力社債	20,000,000	20,054,600
		42回 東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	102,531,000
	日本円 小計		920,000,000	936,460,600
	アメリカ・ドル	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO 4.25 05/24/45	400,000.000	477,252.360
		DAI-ICHI LIFE 10/28/24	750,000.000	838,646.250
		MEIJI YASUDA LIFE 10/20/25	460,000.000	530,342.040
		MITSUI SUMITOMO INSURANCE 03/15/22	800,000.000	853,396.000
		NIPPON LIFE 10/16/24	800,000.000	898,196.000
		SOMPO JAPAN INSURANCE INC 03/28/23	800,000.000	868,396.000
		SUMITOMO LIFE 09/20/23	300,000.000	338,923.500
	アメリカ・ドル 小計		4,310,000.000	4,805,152.150
			(445,826,400)	(497,044,938)
	ユーロ	JT INTL FIN SERVICES BV 10/07/28	400,000.000	442,705.440
		SUMITOMO MITSUI FINL GRP 1.546 06/15/26	200,000.000	216,792.200
	ユーロ 小計		600,000.000	659,497.640
			(75,636,000)	(83,136,272)
社債券 合計			1,441,462,400	1,516,641,810
			(521,462,400)	(580,181,210)
合計				1,563,504,580
				(580,181,210)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	社債券	7銘柄	30.54	31.79
ユーロ	社債券	2銘柄	5.11	5.32

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。