有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/08/01-2024/10/31)

(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	385,994百万円
Ⅱ 負債総額	172,739百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,255百万円
Ⅳ 発行済数量	608,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	87,687円

(注)2024年10月31日を分割の基準日とし、2024年11月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。1口当たり純資産額については、当期首に分割が行われたと仮定して算出しています。