有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(5)【事業の内容及び営業の概況】
① 資産運用委託契約上の業務
本資産運用会社は、次に掲げる業務を行います。
(ア)本投資法人の運用資産の運用に係る業務
(イ)本投資法人の資金調達に係る業務
(ウ)運用資産の状況その他の事項について、本投資法人に対する報告業務
(エ)運用資産の状況その他の事項について、本投資法人のための報告、届出等の業務
(オ)運用資産に係る運用計画の策定業務
(カ)番号法に基づく個人番号(番号法に定めるものをいいます。)及び法人番号(番号法に定めるものをいいます。)の収集、利用、保管、提供、廃棄及び削除等に係る事務(個人番号関係事務(番号法に定めるものをいいます。)を含みます。但し、本投資法人が本資産運用会社以外の者に直接委託する事務を除きます。)に係る業務
(キ)その他本投資法人が随時委託する業務
(ク)上記(ア)から(キ)までに付随し又は関連する業務
② 経理の概況
本資産運用会社の経理の概況は、以下のとおりです。
(ア)主な資産、負債の概況

	第2期 2017年3月31日現在
総資産	509,738千円
総負債	83,120千円
純資産	426,617千円

(イ)損益の概況

	第2期 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日
営業利益	112,236千円
経常利益	112,054千円
当期純利益	88,847千円