有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成29年7月20日)

①【純資産の推移】
平成29年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成29年7月20日)	282	282	13,360	13,360
平成28年	7月末日	14	―	10,727	―
	8月末日	17	―	10,888	―
	9月末日	18	―	10,901	―
	10月末日	19	―	11,436	―
	11月末日	22	―	11,847	―
	12月末日	27	―	12,157	―
平成29年	1月末日	32	―	12,201	―
	2月末日	34	―	12,375	―
	3月末日	52	―	12,395	―
	4月末日	58	―	12,552	―
	5月末日	110	―	13,076	―
	6月末日	238	―	13,180	―
	7月末日	294	―	13,242	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。