有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

①【純資産の推移】
iTrust日本株式
2021年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年 7月20日)	282	282	13,360	13,360
第2期末	(2018年 7月20日)	599	599	14,350	14,350
第3期末	(2019年 7月22日)	757	757	13,062	13,062
第4期末	(2020年 7月20日)	1,181	1,181	13,794	13,794
第5期末	(2021年 7月20日)	2,087	2,087	17,480	17,480
	2020年 7月末日	1,124	―	13,099	―
	8月末日	1,236	―	14,068	―
	9月末日	1,298	―	14,294	―
	10月末日	1,343	―	14,058	―
	11月末日	1,520	―	15,694	―
	12月末日	1,625	―	16,229	―
	2021年 1月末日	1,691	―	16,356	―
	2月末日	1,763	―	16,794	―
	3月末日	1,941	―	17,741	―
	4月末日	1,931	―	17,240	―
	5月末日	1,995	―	17,542	―
	6月末日	2,096	―	17,962	―
	7月末日	2,120	―	17,681	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。