有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年7月20日)	282	282	13,360	13,360
第2期末	(2018年7月20日)	599	599	14,350	14,350
第3期末	(2019年7月22日)	757	757	13,062	13,062
第4期末	(2020年7月20日)	1,181	1,181	13,794	13,794
2019年	7月末日	771	―	13,153	―
	8月末日	792	―	12,939	―
	9月末日	864	―	13,694	―
	10月末日	924	―	14,370	―
	11月末日	965	―	14,502	―
	12月末日	1,004	―	14,631	―
2020年	1月末日	1,020	―	14,424	―
	2月末日	930	―	12,907	―
	3月末日	903	―	12,093	―
	4月末日	993	―	12,695	―
	5月末日	1,102	―	13,480	―
	6月末日	1,137	―	13,610	―
	7月末日	1,124	―	13,099	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。