有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)

①【純資産の推移】
2018年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2017年7月20日)	282	282	13,360	13,360
第2期末	(2018年7月20日)	599	599	14,350	14,350
2017年	7月末日	294	―	13,242	―
	8月末日	284	―	13,170	―
	9月末日	307	―	13,621	―
	10月末日	590	―	14,449	―
	11月末日	550	―	14,665	―
	12月末日	569	―	14,727	―
2018年	1月末日	591	―	14,861	―
	2月末日	594	―	14,256	―
	3月末日	604	―	14,067	―
	4月末日	638	―	14,463	―
	5月末日	669	―	14,363	―
	6月末日	585	―	14,274	―
	7月末日	605	―	14,461	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。