パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 45,915 | 30,521,397 |
| コール・ローン | 44,896,966 | 44,491,768 |
| 特殊債券 | 549,114,728 | 622,814,042 |
| 社債券 | 3,736,048,813 | 3,322,337,004 |
| 派生商品評価勘定 | 7,346,730 | － |
| 未収入金 | 1,958,574 | － |
| 未収利息 | 45,037,839 | 37,098,503 |
| 前払費用 | － | 1,848,542 |
| 流動資産計 | 4,384,449,565 | 4,059,111,256 |
| 資産の部合計 | 4,384,449,565 | 4,059,111,256 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,605,640 |
| 未払金 | 83,691 | － |
| 未払収益分配金 | 4,486,253 | 2,129,436 |
| 未払解約金 | 4,797,041 | 2,360,247 |
| 未払受託者報酬 | 722,573 | 675,446 |
| 未払委託者報酬 | 19,268,507 | 18,011,851 |
| 未払利息 | 61 | 60 |
| 流動負債計 | 29,358,126 | 32,782,680 |
| 負債の部合計 | 29,358,126 | 32,782,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,486,253,998 | 4,258,873,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,162,559 | -232,544,721 |
| （分配準備積立金） | 139,007,325 | 183,402,623 |
| 元本等合計 | 4,355,091,439 | 4,026,328,576 |
| 純資産の部合計 | 4,355,091,439 | 4,026,328,576 |
| 負債・純資産合計 | 4,384,449,565 | 4,059,111,256 |
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