パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド2016-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,521,397 | 88,116 |
| コール・ローン | 44,491,768 | 51,292,439 |
| 特殊債券 | 622,814,042 | 575,393,874 |
| 社債券 | 3,322,337,004 | 2,967,272,427 |
| 未収利息 | 37,098,503 | 39,299,680 |
| 前払費用 | 1,848,542 | 221,159 |
| 流動資産計 | 4,059,111,256 | 3,633,567,695 |
| 資産の部合計 | 4,059,111,256 | 3,633,567,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,605,640 | 29,971,500 |
| 未払金 | － | 918,805 |
| 未払収益分配金 | 2,129,436 | 1,911,398 |
| 未払解約金 | 2,360,247 | － |
| 未払受託者報酬 | 675,446 | 627,650 |
| 未払委託者報酬 | 18,011,851 | 16,737,218 |
| 未払利息 | 60 | 70 |
| 流動負債計 | 32,782,680 | 50,166,641 |
| 負債の部合計 | 32,782,680 | 50,166,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,258,873,297 | 3,822,796,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,544,721 | -239,395,454 |
| （分配準備積立金） | 183,402,623 | 211,470,752 |
| 元本等合計 | 4,026,328,576 | 3,583,401,054 |
| 純資産の部合計 | 4,026,328,576 | 3,583,401,054 |
| 負債・純資産合計 | 4,059,111,256 | 3,633,567,695 |
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