半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月24日-平成29年4月21日)

(1)【投資状況】

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		101,006,742	99.97
	内 日本	101,006,742	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		26,590	0.03
純資産総額		101,033,332	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

		平成28年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,002,873,018	10.85
	内 オーストラリア	2,975,786,859	8.06
	内 シンガポール	1,018,105,568	2.76
	内 カナダ	8,980,591	0.02
投資証券		32,583,310,348	88.28
	内 アメリカ	26,691,253,135	72.32
	内 イギリス	1,814,911,849	4.92
	内 フランス	1,592,203,750	4.31
	内 カナダ	688,388,565	1.87
	内 香港	609,279,366	1.65
	内 スペイン	274,079,136	0.74
	内 ベルギー	259,782,583	0.70
	内 ニュージーランド	175,443,411	0.48
	内 オランダ	171,124,740	0.46
	内 アイルランド	79,157,701	0.21
	内 ドイツ	71,321,173	0.19
	内 シンガポール	69,533,828	0.19
	内 イタリア	28,509,171	0.08
	内 ガーンジィ	22,356,047	0.06
	内 マン島	20,134,022	0.05
	内 イスラエル	15,831,871	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		322,159,696	0.87
純資産総額		36,908,343,062	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。