半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/22-2024/04/22)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,773,233,539	100.00
	内 日本	2,773,233,539	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,631	0.00
純資産総額		2,773,309,170	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		6,869,839,428	10.05
	内 オーストラリア	4,384,203,704	6.41
	内 シンガポール	2,434,969,636	3.56
	内 香港	50,666,088	0.07
投資証券		61,307,987,521	89.68
	内 アメリカ	53,406,576,517	78.12
	内 イギリス	3,077,089,115	4.50
	内 フランス	1,186,766,580	1.74
	内 カナダ	1,054,444,124	1.54
	内 香港	817,593,230	1.20
	内 ベルギー	741,374,104	1.08
	内 スペイン	280,055,423	0.41
	内 ニュージーランド	202,983,079	0.30
	内 オランダ	134,852,221	0.20
	内 ガーンジィ	134,037,637	0.20
	内 韓国	133,609,197	0.20
	内 イスラエル	79,350,478	0.12
	内 ドイツ	28,071,272	0.04
	内 アイルランド	25,053,383	0.04
	内 イタリア	6,131,161	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		183,188,423	0.27
純資産総額		68,361,015,372	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。