半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,526,325,377	99.99
	内 日本	1,526,325,377	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,036	0.01
純資産総額		1,526,406,413	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,086,851,634	11.57
	内 オーストラリア	2,569,750,340	7.28
	内 シンガポール	1,517,101,294	4.30
投資証券		30,801,685,009	87.21
	内 アメリカ	25,881,466,813	73.28
	内 イギリス	1,863,149,375	5.27
	内 カナダ	666,886,970	1.89
	内 香港	607,065,919	1.72
	内 ベルギー	471,621,706	1.34
	内 フランス	460,305,908	1.30
	内 オランダ	237,561,926	0.67
	内 ニュージーランド	186,555,114	0.53
	内 スペイン	137,035,741	0.39
	内 ドイツ	94,387,881	0.27
	内 ガーンジィ	75,712,422	0.21
	内 アイルランド	48,824,824	0.14
	内 韓国	31,135,105	0.09
	内 イスラエル	21,800,197	0.06
	内 マン島	12,907,297	0.04
	内 イタリア	5,267,811	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		432,300,762	1.22
純資産総額		35,320,837,405	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。