有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月22日-令和3年4月21日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,039,418,617	99.99
	内 日本	2,039,418,617	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		146,744	0.01
純資産総額		2,039,565,361	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		7,662,810,570	10.96
	内 オーストラリア	4,947,278,679	7.07
	内 シンガポール	2,715,531,891	3.88
投資証券		62,003,633,413	88.65
	内 アメリカ	51,736,229,650	73.97
	内 イギリス	3,852,779,825	5.51
	内 フランス	1,638,858,336	2.34
	内 カナダ	1,348,940,709	1.93
	内 香港	1,096,182,510	1.57
	内 ベルギー	920,877,767	1.32
	内 スペイン	326,958,819	0.47
	内 ニュージーランド	302,217,896	0.43
	内 ドイツ	194,132,483	0.28
	内 ガーンジィ	176,876,559	0.25
	内 オランダ	141,225,899	0.20
	内 韓国	96,968,068	0.14
	内 アイルランド	85,716,657	0.12
	内 イスラエル	44,279,088	0.06
	内 マン島	27,633,163	0.04
	内 イタリア	13,755,984	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		275,934,100	0.39
純資産総額		69,942,378,083	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。