有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日	第12期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日
営業収益
受取配当金	1,428,204	1,844,614
有価証券売買等損益	△5,877,818	△27,733,973
その他収益	81,100	71,220
営業収益合計	△4,368,514	△25,818,139
営業費用
支払利息	5,676	11,850
受託者報酬	65,837	59,173
委託者報酬	1,580,100	1,419,996
その他費用	478,772	430,262
営業費用合計	2,130,385	1,921,281
営業利益又は営業損失(△)	△6,498,899	△27,739,420
経常利益又は経常損失(△)	△6,498,899	△27,739,420
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,498,899	△27,739,420
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△417,784	△1,123,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,631,049	△13,606,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	953,035	2,422,292
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	953,035	2,422,292
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	382,817	2,620,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	382,817	2,620,276
分配金	464,712	452,232
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△13,606,658	△40,873,171