有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日	第13期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
営業収益
受取配当金	1,844,614	2,220,992
有価証券売買等損益	△27,733,973	△2,802,048
その他収益	71,220	63,321
営業収益合計	△25,818,139	△517,735
営業費用
支払利息	11,850	6,799
受託者報酬	59,173	51,570
委託者報酬	1,419,996	1,237,566
その他費用	430,262	375,031
営業費用合計	1,921,281	1,670,966
営業利益又は営業損失(△)	△27,739,420	△2,188,701
経常利益又は経常損失(△)	△27,739,420	△2,188,701
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,739,420	△2,188,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,123,123	△898,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,606,658	△40,873,171
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,422,292	10,418,562
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,422,292	10,418,562
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,620,276	5,771,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,620,276	5,771,426
分配金	452,232	393,319
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△40,873,171	△37,909,061