有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	第14期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	2,220,992	2,728,489
有価証券売買等損益	△2,802,048	△4,441,486
その他収益	63,321	57,719
営業収益合計	△517,735	△1,655,278
営業費用
支払利息	6,799	8,397
受託者報酬	51,570	47,894
委託者報酬	1,237,566	1,149,491
その他費用	375,031	348,635
営業費用合計	1,670,966	1,554,417
営業利益又は営業損失(△)	△2,188,701	△3,209,695
経常利益又は経常損失(△)	△2,188,701	△3,209,695
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,188,701	△3,209,695
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△898,994	△139,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△40,873,171	△37,909,061
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,418,562	11,510,657
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,418,562	11,510,657
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,771,426	10,702,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,771,426	10,702,764
分配金	393,319	380,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,909,061	△40,552,306