有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日	第8期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
営業収益
受取配当金	1,722,087	850,817
受取利息	5,535	-
有価証券売買等損益	9,372,536	△9,767,991
為替差損益	△751,342	△593,913
その他収益	11,413	169,831
営業収益合計	10,360,229	△9,341,256
営業費用
支払利息	2,872	3,437
受託者報酬	27,266	21,052
委託者報酬	981,555	758,017
その他費用	396,782	382,486
営業費用合計	1,408,475	1,164,992
営業利益又は営業損失(△)	8,951,754	△10,506,248
経常利益又は経常損失(△)	8,951,754	△10,506,248
当期純利益又は当期純損失(△)	8,951,754	△10,506,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	782,837	△644,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,622,024	24,498,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	780,774	108,082
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	780,774	108,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,567,696	1,916,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,567,696	1,916,783
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,505,612	1,411,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,498,407	11,416,629