有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	第14期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
営業収益
受取配当金	2,483,729	1,112,279
受取利息	5,928	13,943
有価証券売買等損益	405,773	7,160,871
為替差損益	△473,780	△864,367
その他収益	7,140	6,745
営業収益合計	2,428,790	7,429,471
営業費用
支払利息	2,934	3,345
受託者報酬	17,554	16,725
委託者報酬	631,853	602,262
その他費用	383,941	364,678
営業費用合計	1,036,282	987,010
営業利益又は営業損失(△)	1,392,508	6,442,461
経常利益又は経常損失(△)	1,392,508	6,442,461
当期純利益又は当期純損失(△)	1,392,508	6,442,461
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	81,554	250,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,316,635	24,682,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	437,343	1,773,808
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	437,343	1,773,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,399,950	2,673,351
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,399,950	2,673,351
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	982,551	940,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,682,431	29,034,755