有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日	第9期自 2020年 7月11日至 2021年 1月12日
営業収益
受取配当金	850,817	1,235,570
有価証券売買等損益	△9,767,991	15,452,944
為替差損益	△593,913	△83,269
その他収益	169,831	7,808
営業収益合計	△9,341,256	16,613,053
営業費用
支払利息	3,437	4,105
受託者報酬	21,052	20,113
委託者報酬	758,017	723,779
その他費用	382,486	305,718
営業費用合計	1,164,992	1,053,715
営業利益又は営業損失(△)	△10,506,248	15,559,338
経常利益又は経常損失(△)	△10,506,248	15,559,338
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,506,248	15,559,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△644,494	1,033,821
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,498,407	11,416,629
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,082	137,216
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,082	137,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,916,783	1,999,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,916,783	1,999,756
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,411,323	1,177,669
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,416,629	22,901,937