有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/12-2023/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日	第13期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
営業収益
受取配当金	1,110,970	2,483,729
受取利息	-	5,928
有価証券売買等損益	△6,675,411	405,773
為替差損益	213,484	△473,780
その他収益	7,244	7,140
営業収益合計	△5,343,713	2,428,790
営業費用
支払利息	4,375	2,934
受託者報酬	18,011	17,554
委託者報酬	648,184	631,853
その他費用	353,006	383,941
営業費用合計	1,023,576	1,036,282
営業利益又は営業損失(△)	△6,367,289	1,392,508
経常利益又は経常損失(△)	△6,367,289	1,392,508
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,367,289	1,392,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△275,949	81,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,683,197	25,316,635
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,302,618	437,343
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,302,618	437,343
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,555,902	1,399,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,555,902	1,399,950
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,021,938	982,551
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,316,635	24,682,431