有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

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【提出】: 2017/10/25 9:30
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	1.75% ENVESTNET,IN 12/19	1.75	2019/12/15	1,250,000	10,834.96	135,437,032	11,104.11	138,801,391	2.97
2	アメリカ	新株予約権付社債券	1% FIREEYE,INC 06/35	1	2035/6/1	1,200,000	10,420.88	125,050,650	10,379.48	124,553,760	2.67
3	アメリカ	新株予約権付社債券	8.25%CLEARWIRE COMM12/40	8.25	2040/12/1	1,100,000	11,295.96	124,255,626	11,221.43	123,435,758	2.64
4	アメリカ	新株予約権付社債券	2.5% ECHO GLOBAL L 05/20	2.5	2020/5/1	1,175,000	10,538.20	123,823,953	10,434.69	122,607,608	2.63
5	アメリカ	新株予約権付社債券	1% WEB.COM GROUP 08/18	1	2018/8/15	1,100,000	10,959.18	120,551,035	10,910.87	120,019,639	2.57
6	アメリカ	新株予約権付社債券	2.125% EZCORP, INC. 6/19	2.125	2019/6/15	1,100,000	10,690.03	117,590,399	10,765.95	118,425,450	2.54
7	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	1,000,000	11,373.25	113,732,599	11,421.56	114,215,687	2.45
8	アメリカ	新株予約権付社債券	0% RH 7/20	0	2020/7/15	1,300,000	9,261.47	120,399,208	8,585.15	111,607,015	2.39
9	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875% JEFFERIES GR11/29	3.875	2029/11/1	1,000,000	11,090.30	110,903,088	11,048.90	110,489,013	2.37
10	アメリカ	新株予約権付社債券	4% PDL BIOPHARMA 02/18	4	2018/2/1	1,000,000	11,014.39	110,143,950	11,014.39	110,143,950	2.36
11	アメリカ	新株予約権付社債券	3.25% NRG YIELD INC 6/20	3.25	2020/6/1	1,000,000	11,048.90	110,489,012	10,979.88	109,798,887	2.35
12	アメリカ	新株予約権付社債券等	5.375% PENNYMAC CORP5/20	5.375	2020/5/1	1,000,000	10,917.77	109,177,775	10,959.18	109,591,850	2.35
13	アメリカ	新株予約権付社債券	2% CHART INDUSTRIES 8/18	2	2018/8/1	1,000,000	10,959.18	109,591,850	10,952.28	109,522,837	2.34
14	オランダ	新株予約権付社債券	1.125% YANDEX NV 12/18	1.125	2018/12/15	1,000,000	10,890.17	108,901,725	10,821.16	108,211,600	2.32
15	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TWITTER,INC. 09/19	0.25	2019/9/15	1,000,000	10,469.19	104,691,963	10,420.88	104,208,875	2.23
16	アメリカ	新株予約権付社債券	5% NEW MOUNTAIN FIN 6/19	5	2019/6/15	900,000	11,428.47	102,856,230	11,373.26	102,359,340	2.19
17	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% FORESTAR GROU 3/20	3.75	2020/3/1	900,000	11,235.23	101,117,115	11,249.03	101,241,338	2.17
18	アメリカ	新株予約権付社債券	5% IAS OPER PARTNER 3/18	5	2018/3/15	900,000	11,165.67	100,491,034	11,152.42	100,371,780	2.15
19	アメリカ	新株予約権付社債券	2.75% BROOKDALE SE 06/18	2.75	2018/6/15	900,000	10,986.79	98,881,110	10,986.79	98,881,110	2.12
20	アメリカ	新株予約権付社債券	2% ACETO CORPORATI 11/20	2	2020/11/1	1,000,000	10,124.13	101,241,337	9,710.05	97,100,587	2.08
21	アメリカ	新株予約権付社債券	5.625% RWT HOLDINGS11/19	5.625	2019/11/15	850,000	11,545.51	98,136,879	11,352.55	96,496,728	2.07
22	アメリカ	新株予約権付社債券	3% SEACOR HOLDINGS 11/28	3	2028/11/15	1,000,000	9,323.58	93,235,888	9,530.62	95,306,263	2.04
23	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875%COLONY CAPITAL1/21	3.875	2021/1/15	850,000	11,310.32	96,137,725	11,014.39	93,622,357	2.00
24	アメリカ	新株予約権付社債券	3% PRA GROUP INC 8/20	3	2020/8/1	900,000	10,621.02	95,589,213	10,227.65	92,048,872	1.97
25	アメリカ	新株予約権付社債券	3% COWEN GROUP,INC 03/19	3	2019/3/15	800,000	11,393.96	91,151,710	11,255.93	90,047,510	1.93
26	アメリカ	新株予約権付社債券	4.75% ARES CAPITAL 1/18	4.75	2018/1/15	800,000	11,165.67	89,325,363	11,138.61	89,108,940	1.91
27	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% TELIGENT,INC 12/19	3.75	2019/12/15	800,000	11,331.85	90,654,820	10,627.92	85,023,400	1.82
28	アメリカ	新株予約権付社債券	5.5% BLACKROCK CAP 02/18	5.5	2018/2/15	750,000	11,220.88	84,156,603	11,207.63	84,057,225	1.80
29	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25% TCPC 12/19	5.25	2019/12/15	700,000	11,662.56	81,637,923	11,621.70	81,351,935	1.74
30	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% CALATLANTIC 06/19	0.25	2019/6/1	750,000	10,517.50	78,881,288	10,558.91	79,191,844	1.70

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券	92.76
社債券	4.93
合計	97.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月26日-平成29年7月25日)

開示資料

決算