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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

【提出】: 2018/10/25 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	5.375% PENNYMAC CORP5/20	5.375	2020/5/1	950,000	11,105.46	105,501,936	11,064.90	105,116,624	3.34
2	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	900,000	11,188.91	100,700,256	11,222.30	101,000,718	3.21
3	アメリカ	新株予約権付社債券	3.25% NRG YIELD INC 6/20	3.25	2020/6/1	900,000	11,043.30	99,389,760	11,088.59	99,797,372	3.17
4	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TWITTER,INC. 09/19	0.25	2019/9/15	900,000	10,756.16	96,805,449	10,720.48	96,484,397	3.06
5	アメリカ	新株予約権付社債券	5.625% RWT HOLDINGS11/19	5.625	2019/11/15	850,000	11,135.74	94,653,805	11,227.95	95,437,617	3.03
6	アメリカ	新株予約権付社債券	1% FIREEYE,INC 06/35	1	2035/6/1	900,000	10,606.23	95,456,070	10,495.17	94,456,530	3.00
7	アメリカ	新株予約権付社債券	3% SEACOR HOLDINGS 11/28	3	2028/11/15	850,000	10,869.10	92,387,426	10,780.13	91,631,180	2.91
8	アメリカ	新株予約権付社債券	5% NEW MOUNTAIN FIN 6/19	5	2019/6/15	800,000	11,322.64	90,581,158	11,213.23	89,705,916	2.85
9	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875%COLONY CAPITAL1/21	3.875	2021/1/15	850,000	10,536.81	89,562,949	10,478.82	89,069,987	2.83
10	アメリカ	新株予約権付社債券	3% COWEN GROUP,INC 03/19	3	2019/3/15	800,000	11,134.50	89,076,072	11,103.34	88,826,765	2.82
11	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% FORESTAR GROU 3/20	3.75	2020/3/1	800,000	10,961.51	87,692,088	10,983.03	87,864,275	2.79
12	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% HURON CONSUL 10/19	1.25	2019/10/1	750,000	10,472.95	78,547,185	10,767.26	80,754,503	2.57
13	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25% TCPC 12/19	5.25	2019/12/15	700,000	11,233.13	78,631,913	11,232.46	78,627,248	2.50
14	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875%SPIRIT REALTY 5/19	2.875	2019/5/15	700,000	11,064.90	77,454,355	11,083.78	77,586,516	2.46
15	アメリカ	新株予約権付社債券	3% PRA GROUP INC 8/20	3	2020/8/1	700,000	10,864.66	76,052,667	10,724.62	75,072,340	2.38
16	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875%MACQUARIE INF 7/19	2.875	2019/7/15	650,000	10,965.18	71,273,715	11,032.40	71,710,603	2.28
17	アメリカ	新株予約権付社債券	6% RESOURCE CAPITAL12/18	6	2018/12/1	600,000	11,217.06	67,302,360	11,462.48	68,774,882	2.18
18	アメリカ	社債券	4.42DELL INTERNATION6/21	4.42	2021/6/15	600,000	11,272.81	67,636,873	11,285.61	67,713,704	2.15
19	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875% ENCORE CAPI 03/21	2.875	2021/3/15	600,000	10,243.76	61,462,581	10,582.13	63,492,780	2.02
20	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% WHITING PETRO 4/20	1.25	2020/4/1	550,000	10,600.66	58,303,662	10,638.89	58,513,910	1.86
21	アメリカ	社債券	5.4% ARCONIC INC 04/21	5.4	2021/4/15	500,000	11,359.21	56,796,084	11,383.65	56,918,250	1.81
22	アメリカ	新株予約権付社債券	1.5% VERINT SYSTEM 06/21	1.5	2021/6/1	500,000	11,056.24	55,281,225	11,374.18	56,870,938	1.81
23	アメリカ	社債券	5.7% CHOICE HOTELS 8/20	5.7	2020/8/28	500,000	11,466.94	57,334,725	11,328.12	56,640,600	1.80
24	マーシャル諸島	新株予約権付社債券	4.5% DHT HOLDINGS 10/19	4.5	2019/10/1	500,000	11,093.80	55,469,028	11,274.50	56,372,501	1.79
25	アメリカ	社債券	5.5% SABRA HEALTH 02/21	5.5	2021/2/1	500,000	11,286.47	56,432,362	11,272.59	56,362,950	1.79
26	アメリカ	社債券	4.2% SYMANTEC CORP 09/20	4.2	2020/9/15	500,000	11,132.21	55,661,051	11,159.33	55,796,655	1.77
27	アメリカ	新株予約権付社債券	4.5% TPG SPECIALTY 12/19	4.5	2019/12/15	500,000	11,133.09	55,665,493	11,145.59	55,727,964	1.77
28	アメリカ	新株予約権付社債券	4.75% PROSPECT CAPI 4/20	4.75	2020/4/15	500,000	11,104.51	55,522,559	11,132.31	55,661,551	1.77
29	アメリカ	社債券	4.125% NXP BV/NXP 06/21	4.125	2021/6/1	500,000	11,092.11	55,460,587	11,119.88	55,599,412	1.77
30	カナダ	新株予約権付社債券	4.25%CANADIAN SOLAR 2/19	4.25	2019/2/15	500,000	10,719.74	53,598,722	10,959.26	54,796,338	1.74

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券	83.21
社債券	15.80
合計	99.01

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開示資料

決算