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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)

【提出】: 2019/10/25 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% VEREIT,INC. 12/20	3.75	2020/12/15	900,000	10,791.54	97,123,873	10,816.75	97,350,761	4.11
2	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TWITTER,INC. 09/19	0.25	2019/9/15	900,000	10,592.21	95,329,948	10,635.42	95,718,857	4.04
3	アメリカ	新株予約権付社債券	5.625% RWT HOLDINGS11/19	5.625	2019/11/15	850,000	10,698.67	90,938,750	10,672.77	90,718,585	3.83
4	アメリカ	新株予約権付社債券	3.875%COLONY CAPITAL1/21	3.875	2021/1/15	850,000	10,433.04	88,680,908	10,431.48	88,667,606	3.74
5	アメリカ	新株予約権付社債券	1% FIREEYE,INC 06/35	1	2035/6/1	800,000	10,326.61	82,612,959	10,476.01	83,808,122	3.54
6	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% HURON CONSUL 10/19	1.25	2019/10/1	750,000	10,562.30	79,217,259	10,555.54	79,166,557	3.34
7	アメリカ	新株予約権付社債券	3.75% FORESTAR GROU 3/20	3.75	2020/3/1	725,000	10,658.94	77,277,355	10,634.99	77,103,692	3.26
8	アメリカ	新株予約権付社債券	5.375% PENNYMAC CORP5/20	5.375	2020/5/1	700,000	10,677.82	74,744,747	10,752.33	75,266,326	3.18
9	アメリカ	新株予約権付社債券	5.25% TCPC 12/19	5.25	2019/12/15	700,000	10,752.46	75,267,220	10,699.23	74,894,610	3.16
10	アメリカ	新株予約権付社債券	3% PRA GROUP INC 8/20	3	2020/8/1	700,000	10,499.63	73,497,471	10,568.84	73,981,939	3.12
11	アメリカ	新株予約権付社債券	0.875% SUNPOWER CORP6/21	0.875	2021/6/1	700,000	9,794.57	68,562,028	9,900.78	69,305,460	2.93
12	アメリカ	社債券	4.42DELL INTERNATION6/21	4.42	2021/6/15	600,000	10,960.26	65,761,574	10,966.06	65,796,401	2.78
13	アメリカ	新株予約権付社債券	1.5% VERINT SYSTEM 06/21	1.5	2021/6/1	575,000	11,690.78	67,222,038	11,385.65	65,467,500	2.76
14	アメリカ	新株予約権付社債券	3% SEACOR HOLDINGS 11/28	3	2028/11/15	600,000	10,588.40	63,530,430	10,492.96	62,957,782	2.66
15	アメリカ	新株予約権付社債券	0.5% ROVI CORP 3/20	0.5	2020/3/1	600,000	10,367.07	62,202,449	10,446.91	62,681,519	2.65
16	アメリカ	新株予約権付社債券	2.875% ENCORE CAPI 03/21	2.875	2021/3/15	600,000	10,146.12	60,876,766	10,207.98	61,247,886	2.59
17	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% TESLA INC 03/21	1.25	2021/3/1	600,000	10,630.29	63,781,784	10,079.24	60,475,498	2.55
18	アメリカ	新株予約権付社債券	1% CARDTRONICS INC 12/20	1	2020/12/1	575,000	10,395.47	59,773,963	10,371.22	59,634,554	2.52
19	アメリカ	新株予約権付社債券	1.25% WHITING PETRO 4/20	1.25	2020/4/1	550,000	10,355.97	56,957,841	10,484.11	57,662,643	2.44
20	アメリカ	社債券	5.4% ARCONIC INC 04/21	5.4	2021/4/15	500,000	11,027.97	55,139,892	10,965.38	54,826,900	2.32
21	アメリカ	社債券	5.7% CHOICE HOTELS 8/20	5.7	2020/8/28	500,000	10,952.07	54,760,362	10,959.41	54,797,091	2.31
22	オランダ	社債券	4.125% NXP BV/NXP 06/21	4.125	2021/6/1	500,000	10,887.55	54,437,782	10,917.06	54,585,315	2.31
23	マーシャル諸島	新株予約権付社債券	4.5% DHT HOLDINGS 10/19	4.5	2019/10/1	500,000	11,373.81	56,869,069	10,817.04	54,085,246	2.28
24	アメリカ	社債券	4.2% SYMANTEC CORP 09/20	4.2	2020/9/15	500,000	10,819.09	54,095,498	10,799.68	53,998,435	2.28
25	アメリカ	新株予約権付社債券	4.5% TPG SPECIALTY 12/19	4.5	2019/12/15	500,000	10,678.42	53,392,139	10,717.46	53,587,333	2.26
26	ケイマン諸島	社債券	3.125% JD.COM 04/21	3.125	2021/4/29	500,000	10,651.29	53,256,498	10,700.53	53,502,656	2.26
27	メキシコ	新株予約権付社債券	3.72% CEMEX SAB DE 3/20	3.72	2020/3/15	425,000	10,647.04	45,249,934	10,636.19	45,203,828	1.91
28	カナダ	新株予約権付社債券	2.875% SILVER STAND 2/33	2.875	2033/2/1	400,000	10,965.38	43,861,520	11,059.06	44,236,259	1.87
29	アメリカ	新株予約権付社債券	4% PATTERN ENERGY G 7/20	4	2020/7/15	400,000	10,786.86	43,147,471	11,045.22	44,180,900	1.87
30	アメリカ	新株予約権付社債券	0.25% TEVA PHARM CO 2/26	0.25	2026/2/1	450,000	9,694.50	43,625,264	9,667.63	43,504,347	1.84

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券	75.16
社債券	18.08
合計	93.24

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開示資料

決算